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決算発表後の株価分析(2013年5月8日:大崎電気工業)

次のグラフは営業利益と株価(決算発表のあった月の終値)、
PERの推移をそれぞれ示したものになります。
2013年の株価は5月8日終値(571円)、2014年の営業利益は予想値になります。

oosaki_jyunrieki130508

oosaki_PER130508

以前紹介した記事で示した2013年通期の予想営業利益
(3100億円)に比べて、本日発表された実際の営業利益が2278億円と
大幅に減額したことに加え、以前の記事時点での株価479円から100円近く
上昇してしまったため、かなり割安感が無くなりました。。。

依然としてPERは低いですが、2014年度の営業利益予想もそれほど
高くないですし、毎年のようにかなりの額の投資有価証券評価損を
出し続けているのも不気味です。。

本日は決算発表前に一時600円を超える値動きをしたようですが、
終値ではかなり値を下げましたし、全体的な相場もかなり過熱感が
あるので、個人的には明日一旦売却しようと思います。

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大崎電気工業キャッシュ・フロー:チェックポイント(営業、投資、財務活動)

以下のグラフは営業活動、投資活動、財務活動キャッシュ・フローの推移を示すグラフです。
(単位:百万円)

osaki_CF

2012年は子会社買収の影響で投資と財務が増えていますね。

営業キャッシュの方は利益と比例して伸び悩んでいるようですが、
特に困っているようには見えません。

ただ子会社買収のプラス面が財務上確認できないので、
今後どうなるかが問題ですかね。

財務から総合的に見て、現状可もなく不可もなくですが、
株価は水準的に安いと思います。

スマートグリッド関連と言うことで今後の活躍に期待しています。

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大崎電気工業損益計算書:その他気になるポイント(PER)

以下のグラフは2013年の予想値を加えたPERの推移のグラフです。

osaki_PL_PER

現時点の株価で計算すると2009年と比べて3分の1以下になってますね。
そんなに売られなければならない理由もないと思うんですが、
何でこんなに低いままで放置されているんでしょう。。。

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大崎電気工業損益計算書:チェックポイント②営業利益率

以下のグラフは営業利益率の推移を示すグラフです。

osaki_PL_eigyouriekiritu

6%~9%程度の推移ですね。
ただ2013年の予想値で計算すると5%を切っているようです。
詳しい内容は決算発表まで分かりませんが、原価が上がったんでしょうかね?

売り上げが上がっているので改善の余地があると思います。

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大崎電気工業損益計算書:チェックポイント①売上高と営業利益

以下のグラフは売上高(縦軸左)と営業利益(縦軸右)の比較グラフです。
(単位:百万円)

osaki_PL_uriageeigyou

2012年までは売上、営業利益ともにリーマンショックの落ち込みから
立ち直ってないように見えます。

2013年の通期予想では売上が650億で2009年を上回る見込みらしいですが、
営業利益の方は31億と前年を下回るらしいです。

ただ、2013年の営業利益通期予想と本日株価(479円)を加えたグラフで見てみると、

osaki_PL_eigyoukabuka

明らかに下げすぎのように見えます。
(※発行済み株式数は2008年から変更ありません)

いろいろな思惑があるかもしれませんが、
個人的にはどうしてもお買い得に見えてしまいました。

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●吉野家(9861) 買い 108700円 2株 (4/15)
(200000円になったら売るぞ!)
●カプコン(9697) 買い 1519円 200株 (4/15)
(2800円になったら売るぞ!)
●東レ(3402) 買い 669円 1000株 (4/17)
(少なくとも1年間持ち続けるぞ!)
●レンゴー(3941) 買い 493円 1000株 (05/09)
(600円になったら売るぞ!)


おじさんの利確銘柄

●大崎電気工業(6644)
買い 480円 1000株 (04/23)
売り 570円 1000株(05/09)
+ 90,000円


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